华夏基金管理有限公司 关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 收益分配的公告
公告送出日期：2025年5月8日
一、公募REITs 基本信息
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、本基金合并后2024年度可供分配金额为53,848,604.28元，上表“截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额”为本基金合并后2024年度可供分配金额的90%。
3、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币27,020,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9882%。本次分红实施后，本基金2024年度收益分配符合基金合同约定。
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
注：1、本基金的分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于2025年5月14日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2025年5月8日至2025年5月12日）暂停跨系统转托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：
当期购买基础设施项目等资本性支出；应收、应付项目的变动以及对未来合理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。
经过上述项目调整后，本基金自2024年7月1日至本次收益分配基准日2024年12月31日期间的可供分配金额为人民币27,022,689.95元。
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额27,023,190.70元，包含前期未分配的可供分配金额500.75元，以及2024年7月1日至2024年12月31日的可供分配金额27,022,689.95元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
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四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（）咨询、了解本次分红相关事宜。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月八日
华夏基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金新增云湾基金为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海云湾基金销售有限公司（以下简称“云湾基金”）签署的代销协议，投资者可自2025年5月8日起在云湾基金办理本公司旗下部分开放式基金的场外申购、赎回、转换、定期定额申购业务，各基金具体业务开办情况遵循其各自规定执行。具体情况如下：
一、基金明细
如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行，各基金业务开办情况遵循其各自规定执行。投资者在云湾基金办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及云湾基金的有关规定。云湾基金的业务办理状况亦请遵循其规定执行。
二、咨询渠道
（一）云湾基金客户服务电话：021-20530188；
云湾基金网站：；
（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；
本公司网站：。
本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示，投资者可登录查询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月八日
华夏基金管理有限公司
关于旗下部分上交所ETF新增国泰海通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
自2025年5月8日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分上交所ETF新增国泰海通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：
一、涉及基金
投资者可自2025年5月8日起在国泰海通证券股份有限公司办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（）了解相关信息。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月八日
华夏基金管理有限公司
关于旗下部分深交所ETF新增国泰海通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
自2025年5月8日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分深交所ETF新增国泰海通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：
一、涉及基金
投资者可自2025年5月8日起在国泰海通证券股份有限公司办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（）了解相关信息。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年五月八日
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